发布日期：2024-09-06 20:07 点击次数：53
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新浪财经上市公司扣问院|财报鹰眼预警
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”）清楚招股书。
一、主营业务及主要财务谋略
公司主营业务为：基于自主研发的率先的智能笔墨识别及生意大数据中枢时代,为环球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的居品及管事。
从收入结构看，智能笔墨识别业务收入占比为73.34%，为公司第一伟业务，具体如下：
招股书显现，合合信息的主要财务谋略如下：
把柄新浪财经上市公司鹰眼预警系统算法，合合信息也曾触发13条财务风险预警谋略。
二、功绩情景
推崇期内，公司营业收入分袂为8.06亿元、9.88亿元、11.87亿元，同比变动22.67%、20.04%；净利润分袂为1.44亿元、2.84亿元、3.23亿元，同比变动96.37%、13.91%；盘算举止净现款流分袂为2.88亿元、3.77亿元、4.51亿元，同比变动30.94%、19.77%；毛利率分袂为83.44%、83.70%、84.25%；净利率分袂为17.93%、28.70%、27.24%。
在盘算端，咱们主要基于财务分析，对公司的成长性、收入质料、盈利质料、中枢竞争力等不同维度进行判断，其中枢需要体恤的风险点如下：
在成长性上，需要体恤：
营讲演合增长率低于30%。近三期完满司帐年度内91porn download，公司营业收入分袂为8.1亿元、9.9亿元、11.9亿元，复合增长率为21.35%。
在盈利质料上，需要体恤：
毛利率与行业趋势背离。近三期完满司帐年度内，公司毛利率分袂为83.44%、83.7%、84.25%，而行业均值分袂为32.63%、30.52%、30.11%。
研发用度抓续着落。近三期完满司帐年度内，公司研发用度分袂为2.4亿元、2.8亿元、3.2亿元，研发用度/营业收入分袂为29.57%、28.32%、27.25%。
销售用度收入占比超研发。近一期完满司帐年度内，公司研发用度/营业收入为27.25%，销售用度/营业收入为28.24%。
递延所得税钞票变动较大，同期所得税用度为负，净利润>0。近一期完满司帐年度内，公司递延所得税钞票为0.2亿元，较期初增长75.27%，所得税用度为-107.1万元。
三、钞票质料及抗风险才气
推崇期内，流动钞票分袂为8.15亿元、12.28亿元、16.08亿元，占总钞票之比分袂为85.24%、94.63%、89.48%；非流动钞票分袂为1.41亿元、6970.10万元、1.89亿元，占总钞票之比分袂为14.76%、5.37%、10.52%；总钞票分袂为9.56亿元、12.97亿元、17.97亿元。
推崇期内，公司在钞票欠债率分袂为52.73%、47.88%、44.45%；流动比率分袂为1.63、2.00、2.15。其中，最近一期完满司帐年度内，应收账款占总钞票之比为5.02%、存货占总钞票之比为0.14%，固定钞票占总钞票之比为3.02%，有息欠债占总欠债之比为2.08%。
在钞票及资金端，咱们主要基于财务分析，对公司的钞票质料、资金安全、公司抗风险才气等进行判断，其中枢需要体恤的风险点如下：
在钞票质料上，需要体恤：
总钞票盘活率抓续着落。近三期完满司帐年度内，公司总钞票盘活率分袂为1.03，0.88，0.77，抓续着落。
应收类钞票大于支吾类欠债。近一期完满司帐年度内，公司的支吾单据、支吾账款、预收账款等盘算性欠债累计为0.6亿元，应收单据、应收账款、预支账款等盘算性钞票累加为1亿元，公司产业链语言权或待加强。
预支账款变动较大。近一期完满司帐年度内，公司预支账款为0.1亿元，较期初变动率为36.82%。
大色网预支账款增速高于营业老本增速。近一期完满司帐年度内，公司预支账款较期初增长36.82%，营业老本同比增长15.94%。
其他应收款增速高于应收账款增速。近一期完满司帐年度内，公司其他应收款较期初增长35.53%，应收账款较期初增长-2.16%。
在抗风险才气上，需要体恤：
钞票欠债水平高于同业。近一期完满司帐年度内，公司钞票欠债率为44.45%，高于行业均值37.05%。
在盘算可抓续性上，需要体恤：
净利增速骤降。近一期完满司帐年度内，公司净利润增速为13.91%，上一期增速为96.37%，出现大幅着落。
净利率较为波动。近三期完满司帐年度内，公司净利率分袂为17.93%、28.7%、27.24%，最近两期同比变动分袂为60.08%、-5.11%。
四、召募资金情况
合合信息本次公诱骗行股票数目不逾越2500.00万股，拟召募资金为14.90亿元，其中76284.25万元用于东谈主工智能C端居品及B端管事研发升级花样，35400.42万元用于生意大数据C端居品及B端管事研发升级花样，21032.50万元用于东谈主工智能中枢时代研发升级花样，16306.01万元用于生意大数据中枢时代研发与数据中台培植花样。
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